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现金/票据盘点报告表

2016-04-29办公表格下载文档

盘点报告  经管部门:年 月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额 盘 点 金 额 加:未报销费用 借 支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据:代收 库存 小 计 应收保证金 合计 (副)总经理 部主管 主 管 保管人 会点人  一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)说明:

1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。

2、用 途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

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